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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 155.00 | 43 983.00 | 5 171.00 | 49 155.00 |
AH Fonds commercial | 151 367.00 | | 151 367.00 | 151 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 610.00 | 82 197.00 | 18 412.00 | 100 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 487.00 | 133 556.00 | 88 931.00 | 222 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 620.00 | 259 737.00 | 263 883.00 | 523 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BP En cours de production de services | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 427.00 | 5 810.00 | 1 295 616.00 | 1 301 427.00 |
BZ Autres créances | 211 114.00 | | 211 114.00 | 211 114.00 |
CF Disponibilités | 269 535.00 | | 269 535.00 | 269 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 719.00 | 5 810.00 | 1 865 908.00 | 1 871 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 340.00 | 265 548.00 | 2 129 791.00 | 2 395 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 006 380.00 | 996 700.00 | | 1 006 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | | 82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386.00 | 89 597.00 | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 690.00 | 1 128 303.00 | | 1 054 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 112.00 | 26 507.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 534.00 | 710 738.00 | | 771 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 021.00 | 284 748.00 | | 230 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 18 993.00 | 11 331.00 | | 18 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 504.00 | 15 217.00 | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 101.00 | 1 048 544.00 | | 1 075 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 791.00 | 2 176 848.00 | | 2 129 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 624 748.00 | | 3 624 748.00 | 3 624 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 748.00 | | 3 624 748.00 | 3 624 748.00 |
FM Production stockée | | | 29 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 14 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 953.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 8 267.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 45.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 8 221.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 14 122.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 013.00 | 3 996 698.00 | | 3 914 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 627.00 | 3 907 100.00 | | 3 907 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386.00 | 89 597.00 | | 6 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 546.00 | | 51 313.00 | 476 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 523 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 323 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 523.00 | | | 200 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 023.00 | | 51 313.00 | 276 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 589.00 | 32 386.00 | 4 237.00 | 231 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 597.00 | 9 386.00 | | 34 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 992.00 | 22 999.00 | 4 237.00 | 196 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | 5 257.00 | 14 501.00 | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | 5 257.00 | 14 501.00 | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | 5 257.00 | 14 501.00 | 15 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | 14 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 534.00 | 771 534.00 | | 771 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 687.00 | 1 289 687.00 | | 1 289 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VC Groupe et associés | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VP Divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 485.00 | 1 525 745.00 | 11 740.00 | 1 537 485.00 |
VW T.V.A. | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 990.00 | 1 036 990.00 | | 1 036 990.00 |