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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 891.00 | 51 443.00 | 10 448.00 | 61 891.00 |
AH Fonds commercial | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 155.00 | 93 551.00 | 16 604.00 | 110 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 607.00 | 187 277.00 | 145 330.00 | 332 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 954.00 | 332 271.00 | 346 683.00 | 678 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BP En cours de production de services | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 588.00 | 1 938.00 | 1 320 650.00 | 1 322 588.00 |
BZ Autres créances | 183 114.00 | | 183 114.00 | 183 114.00 |
CF Disponibilités | 655 396.00 | | 655 396.00 | 655 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 919.00 | 1 938.00 | 2 240 981.00 | 2 242 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 874.00 | 334 210.00 | 2 587 664.00 | 2 921 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 660.00 | 1 006 760.00 | | 1 014 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 449.00 | 127 906.00 | | 174 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 233.00 | 1 176 596.00 | | 1 320 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 730.00 | 14 509.00 | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 842.00 | 771 356.00 | | 857 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 812.00 | 297 552.00 | | 313 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 387.00 | 5 016.00 | | 43 387.00 |
EA Autres dettes | 25 987.00 | 25 416.00 | | 25 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 673.00 | 9 013.00 | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 431.00 | 1 122 862.00 | | 1 267 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 664.00 | 2 299 458.00 | | 2 587 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 820 911.00 | | 4 820 911.00 | 4 820 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 911.00 | | 4 820 911.00 | 4 820 911.00 |
FM Production stockée | | | 4 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 2 764.00 | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 2 764.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 2 764.00 | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 458.00 | 41 735.00 | | 56 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 312.00 | 4 284 891.00 | | 5 058 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 864.00 | 4 156 985.00 | | 4 883 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 449.00 | 127 906.00 | | 174 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 638.00 | | 137 316.00 | 541 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 203.00 | | 20 736.00 | 206 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 436.00 | | 116 580.00 | 335 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 719.00 | 40 553.00 | | 291 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 499.00 | 2 944.00 | | 48 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 219.00 | 37 609.00 | | 243 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 842.00 | 857 842.00 | | 857 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 263.00 | 1 320 263.00 | | 1 320 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VC Groupe et associés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 035.00 | 1 537 035.00 | | 1 537 035.00 |
VW T.V.A. | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 701.00 | 1 255 701.00 | | 1 255 701.00 |