| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
AP Constructions | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 680.00 | 76 622.00 | 18 058.00 | 94 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 568 222.00 | | 568 222.00 | 568 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 413.00 | | 581 413.00 | 581 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 093.00 | 76 622.00 | 599 471.00 | 676 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 361.00 | -852 916.00 | | -846 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 452.00 | 6 555.00 | | 484 452.00 |
DL TOTAL (I) | 148 091.00 | -336 361.00 | | 148 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 439.00 | 449 439.00 | | 449 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 2 447.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 589.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 380.00 | 456 408.00 | | 451 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 471.00 | 120 048.00 | | 599 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 380.00 | 452 803.00 | | 451 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | 297.00 | | 1 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 225.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 030.00 | 225.00 | | 558 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 029.00 | 225.00 | | 507 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 827.00 | 37 586.00 | | 576 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 376.00 | 31 031.00 | | 92 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 452.00 | 6 555.00 | | 484 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 367.00 | | | 439 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 686.00 | 94 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 686.00 | 94 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 367.00 | | | 439 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 836.00 | 472.00 | 293 685.00 | 369 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 836.00 | 472.00 | 293 685.00 | 369 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 449 439.00 | 449 439.00 | | 449 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 380.00 | 451 380.00 | | 451 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 976.00 | 3 049.00 | | 8 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 357.00 | 4 719.00 | | 27 357.00 |
ST Autres comptes | 1 059.00 | 2 456.00 | | 1 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 585.00 | 1 331.00 | | 2 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 796.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | 3 845.00 | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 559.00 | 2 781.00 | | 2 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 529.00 | 1 000.00 | | 5 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 002.00 | 8 506.00 | | 31 002.00 |