| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
AP Constructions | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 680.00 | 76 622.00 | 18 058.00 | 94 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 301 593.00 | | 301 593.00 | 301 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 562.00 | | 303 562.00 | 303 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 242.00 | 76 622.00 | 321 620.00 | 398 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 695.00 | -362 019.00 | | -363 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 129.00 | -1 676.00 | | -5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 141 175.00 | 146 305.00 | | 141 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 439.00 | 179 439.00 | | 179 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 1 383.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16.00 | | |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 445.00 | 180 837.00 | | 180 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 620.00 | 327 142.00 | | 321 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 445.00 | 180 837.00 | | 180 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 501.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129.00 | 6 178.00 | | 5 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 129.00 | -1 676.00 | | -5 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 179 439.00 | 179 439.00 | | 179 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 684.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 172.00 | 4 531.00 | | 2 172.00 |
ST Autres comptes | 675.00 | 364.00 | | 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 282.00 | 282.00 | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 315.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | 999.00 | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 436.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289.00 | 909.00 | | 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 129.00 | 5 177.00 | | 4 129.00 |