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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
AP Constructions | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 680.00 | 76 622.00 | 18 058.00 | 94 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 307 234.00 | | 307 234.00 | 307 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 084.00 | | 309 084.00 | 309 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 764.00 | 76 622.00 | 327 142.00 | 403 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 019.00 | -361 909.00 | | -362 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676.00 | -110.00 | | -1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 146 305.00 | 147 981.00 | | 146 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 439.00 | 219 439.00 | | 179 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 158.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 837.00 | 220 980.00 | | 180 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 142.00 | 368 961.00 | | 327 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 837.00 | 220 980.00 | | 180 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | 150.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501.00 | 5 850.00 | | 4 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178.00 | 5 960.00 | | 6 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676.00 | -110.00 | | -1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 179 439.00 | 179 439.00 | | 179 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 837.00 | 180 837.00 | | 180 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 675.00 | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 531.00 | 4 428.00 | | 4 531.00 |
ST Autres comptes | 364.00 | 546.00 | | 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 310.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | 985.00 | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436.00 | 570.00 | | 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909.00 | 888.00 | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 177.00 | 4 973.00 | | 5 177.00 |