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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
AP Constructions | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 680.00 | 76 622.00 | 18 058.00 | 94 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 342 565.00 | | 342 565.00 | 342 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 903.00 | | 350 903.00 | 350 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 583.00 | 76 622.00 | 368 961.00 | 445 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 909.00 | -846 361.00 | | -361 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | 484 452.00 | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 147 981.00 | 148 091.00 | | 147 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 439.00 | 449 439.00 | | 219 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 558.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 980.00 | 451 380.00 | | 220 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 961.00 | 599 471.00 | | 368 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 980.00 | 451 380.00 | | 220 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 1 504.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 557 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 507 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850.00 | 576 827.00 | | 5 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960.00 | 92 376.00 | | 5 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110.00 | 484 452.00 | | -110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 219 439.00 | 219 439.00 | | 219 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 980.00 | 220 980.00 | | 220 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 8 976.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | 27 357.00 | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 546.00 | 1 059.00 | | 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 802.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 9 778.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570.00 | 2 559.00 | | 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888.00 | 5 529.00 | | 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 973.00 | 31 002.00 | | 4 973.00 |