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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 8 673.00 | 2 112.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 040.00 | 38 989.00 | 77 051.00 | 116 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 517.00 | 58 154.00 | 79 363.00 | 137 517.00 |
BT Marchandises | 246 115.00 | | 246 115.00 | 246 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
CF Disponibilités | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 730.00 | | 425 730.00 | 425 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 246.00 | 58 154.00 | 505 093.00 | 563 246.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
DH Report à nouveau | -70 752.00 | -114 139.00 | | -70 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579.00 | 43 387.00 | | -1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 73 928.00 | 75 507.00 | | 73 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 423.00 | 112 565.00 | | 83 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 511.00 | 57 557.00 | | 46 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 245.00 | 178 521.00 | | 235 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 851.00 | 92 991.00 | | 65 851.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 165.00 | 441 634.00 | | 431 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 093.00 | 517 141.00 | | 505 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 591.00 | 377 060.00 | | 369 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 189.00 | | 37 008.00 | 147 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 680.00 | 137 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 039.00 | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 641.00 | 126 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 459.00 | | 37 008.00 | 134 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 359.00 | 17 530.00 | 25 735.00 | 66 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 305.00 | 2 225.00 | 2 039.00 | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 15 305.00 | 23 696.00 | 56 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VC Groupe et associés | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 423.00 | 21 848.00 | 61 574.00 | 83 423.00 |
VI Groupe et associés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VP Divers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
VW T.V.A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 165.00 | 369 591.00 | 61 574.00 | 431 165.00 |