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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 9 331.00 | 1 454.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 733.00 | 53 840.00 | 108 893.00 | 162 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 210.00 | 73 663.00 | 110 547.00 | 184 210.00 |
BT Marchandises | 305 394.00 | | 305 394.00 | 305 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BZ Autres créances | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CF Disponibilités | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 009.00 | | 464 009.00 | 464 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 219.00 | 73 663.00 | 574 556.00 | 648 219.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
DH Report à nouveau | -72 330.00 | -70 752.00 | | -72 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 639.00 | -1 579.00 | | 160 639.00 |
DL TOTAL (I) | 234 567.00 | 73 928.00 | | 234 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 159.00 | 83 423.00 | | 87 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 296.00 | 46 511.00 | | 36 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 299.00 | 235 245.00 | | 160 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | 65 851.00 | | 56 236.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 990.00 | 431 165.00 | | 339 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 556.00 | 505 093.00 | | 574 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 990.00 | 369 591.00 | | 339 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 517.00 | | 86 030.00 | 137 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 337.00 | 184 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 337.00 | 173 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 825.00 | | 86 030.00 | 126 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 154.00 | 18 247.00 | 2 738.00 | 58 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 662.00 | 18 247.00 | 2 738.00 | 47 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 299.00 | 160 299.00 | | 160 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UX Autres créances clients | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VC Groupe et associés | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
VI Groupe et associés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
VW T.V.A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 990.00 | 339 990.00 | | 339 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |