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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 13 617.00 | 8 852.00 | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 751.00 | 115 004.00 | 90 747.00 | 205 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 985.00 | 139 112.00 | 107 874.00 | 246 985.00 |
BT Marchandises | 364 275.00 | | 364 275.00 | 364 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BZ Autres créances | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CF Disponibilités | 310 742.00 | | 310 742.00 | 310 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 434.00 | | 755 434.00 | 755 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 419.00 | 139 112.00 | 863 308.00 | 1 002 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 217 881.00 | 215 789.00 | | 217 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 549.00 | 2 092.00 | | 125 549.00 |
DL TOTAL (I) | 399 931.00 | 274 382.00 | | 399 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 917.00 | 57 723.00 | | 195 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439.00 | 16 001.00 | | 15 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 458.00 | 162 575.00 | | 148 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 563.00 | 59 656.00 | | 103 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 377.00 | 295 955.00 | | 463 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 308.00 | 570 337.00 | | 863 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 838.00 | | 45 773.00 | 207 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 625.00 | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 246 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 346.00 | | 31 873.00 | 196 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 13 900.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 600.00 | 22 512.00 | | 116 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 109.00 | 22 512.00 | | 106 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 917.00 | 175 542.00 | 20 375.00 | 195 917.00 |
VI Groupe et associés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
VW T.V.A. | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 377.00 | 443 002.00 | 20 375.00 | 463 377.00 |