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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 362.00 | 11 153.00 | 4 209.00 | 15 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 984.00 | 94 956.00 | 86 028.00 | 180 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 838.00 | 116 600.00 | 91 238.00 | 207 838.00 |
BT Marchandises | 362 256.00 | | 362 256.00 | 362 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BZ Autres créances | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CF Disponibilités | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 099.00 | | 479 099.00 | 479 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 937.00 | 116 600.00 | 570 337.00 | 686 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 215 789.00 | 178 066.00 | | 215 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | 37 723.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 274 382.00 | 272 290.00 | | 274 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 723.00 | 89 372.00 | | 57 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001.00 | 22 577.00 | | 16 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 575.00 | 61 577.00 | | 162 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 656.00 | 190 882.00 | | 59 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 955.00 | 364 407.00 | | 295 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 337.00 | 636 697.00 | | 570 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 630.00 | 306 684.00 | | 262 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 633.00 | | 6 305.00 | 209 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 101.00 | 207 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 101.00 | 196 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 942.00 | | 5 505.00 | 198 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 800.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 915.00 | 22 465.00 | 2 780.00 | 96 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 423.00 | 22 465.00 | 2 780.00 | 86 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 723.00 | 24 399.00 | 33 324.00 | 57 723.00 |
VI Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VW T.V.A. | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 955.00 | 262 630.00 | 33 324.00 | 295 955.00 |