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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 663.00 | 109 122.00 | 10 541.00 | 119 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 835.00 | 329 850.00 | 57 984.00 | 387 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 415.00 | 441 259.00 | 125 156.00 | 566 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BT Marchandises | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 129.00 | 7 628.00 | 13 501.00 | 21 129.00 |
BZ Autres créances | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 522.00 | 7 628.00 | 225 894.00 | 233 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 937.00 | 448 887.00 | 351 050.00 | 799 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -100 593.00 | -87 933.00 | | -100 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 019.00 | -12 660.00 | | 28 019.00 |
DL TOTAL (I) | -30 334.00 | -58 353.00 | | -30 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 957.00 | 89 206.00 | | 47 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 341.00 | 101 320.00 | | 101 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 261.00 | 172 123.00 | | 187 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 730.00 | 50 116.00 | | 44 730.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 384.00 | 412 766.00 | | 381 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 050.00 | 354 413.00 | | 351 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 620.00 | 366 346.00 | | 365 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 13 059.00 | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 366.00 | | 2 548 366.00 | 2 548 366.00 |
FD Production vendue biens | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FG Production vendue services | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 669.00 | | 2 551 669.00 | 2 551 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 21 038.00 | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 250.00 | 31 506.00 | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | 31 506.00 | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 2 548.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 2 548.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 030.00 | 28 958.00 | | 23 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 684.00 | -10 465.00 | | -9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 700.00 | 2 529 412.00 | | 2 586 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 680.00 | 2 542 073.00 | | 2 558 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 019.00 | -12 660.00 | | 28 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 538.00 | | 1 636.00 | 567 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 758.00 | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 566 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 862.00 | | 1 636.00 | 505 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 901.00 | 30 357.00 | | 410 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 615.00 | 30 357.00 | | 408 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | 1 546.00 | 420.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 1 546.00 | 420.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 1 546.00 | 420.00 | 6 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 261.00 | 187 261.00 | | 187 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 541.00 | 30 777.00 | 15 764.00 | 46 541.00 |
VI Groupe et associés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 546.00 | 71 272.00 | 3 274.00 | 74 546.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 384.00 | 365 620.00 | 15 764.00 | 381 384.00 |