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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 277.00 | 111 522.00 | 8 756.00 | 120 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 534.00 | 351 487.00 | 42 048.00 | 393 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 746.00 | 465 295.00 | 107 451.00 | 572 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | 6 096.00 | 2 195.00 | 8 291.00 |
BZ Autres créances | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 847.00 | 6 096.00 | 225 750.00 | 231 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 592.00 | 471 391.00 | 333 201.00 | 804 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -72 574.00 | -100 593.00 | | -72 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 247.00 | 28 019.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | -22 087.00 | -30 334.00 | | -22 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 868.00 | 47 957.00 | | 34 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 207.00 | 101 341.00 | | 102 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 324.00 | 187 261.00 | | 168 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 890.00 | 44 730.00 | | 49 890.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 288.00 | 381 384.00 | | 355 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 201.00 | 351 050.00 | | 333 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 288.00 | 365 620.00 | | 355 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 063.00 | 1 416.00 | | 19 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546 943.00 | | 2 546 943.00 | 2 546 943.00 |
FD Production vendue biens | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
FG Production vendue services | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 946.00 | | 2 550 946.00 | 2 550 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | 689.00 | | 3 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 2 220.00 | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 2 220.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | 23 030.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 677.00 | -9 684.00 | | -12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 399.00 | 2 586 700.00 | | 2 564 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 153.00 | 2 558 680.00 | | 2 556 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 247.00 | 28 019.00 | | 8 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 415.00 | | 7 896.00 | 566 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 572 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 513 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 497.00 | | 7 880.00 | 507 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | 16.00 | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 259.00 | 25 602.00 | 1 566.00 | 441 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 972.00 | 25 602.00 | 1 566.00 | 438 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | 834.00 | 2 365.00 | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | 834.00 | 2 365.00 | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | 834.00 | 2 365.00 | 7 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VI Groupe et associés | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 057.00 | 88 766.00 | 3 290.00 | 92 057.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 288.00 | 355 288.00 | | 355 288.00 |