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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 2 452.00 | 22 548.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 875.00 | 115 182.00 | 6 693.00 | 121 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 534.00 | 372 869.00 | 20 665.00 | 393 534.00 |
AX Avances et acomptes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 394.00 | 492 790.00 | 154 604.00 | 647 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 165 891.00 | | 165 891.00 | 165 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 708.00 | 1 632.00 | 6 075.00 | 7 708.00 |
BZ Autres créances | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 808.00 | 1 632.00 | 241 176.00 | 242 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 203.00 | 494 422.00 | 395 780.00 | 890 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -64 327.00 | -72 574.00 | | -64 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205.00 | 8 247.00 | | -1 205.00 |
DL TOTAL (I) | -23 292.00 | -22 087.00 | | -23 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 905.00 | 34 868.00 | | 126 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 354.00 | 102 207.00 | | 90 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 588.00 | 168 324.00 | | 156 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 49 890.00 | | 45 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 073.00 | 355 288.00 | | 419 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 780.00 | 333 201.00 | | 395 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 487.00 | 355 288.00 | | 343 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 416.00 | 19 063.00 | | 39 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 451.00 | | 2 809 451.00 | 2 809 451.00 |
FD Production vendue biens | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 791.00 | | 2 812 791.00 | 2 812 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 542.00 | 3 498.00 | | 12 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 2 542.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 2 542.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -2 542.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 222.00 | -12 677.00 | | -11 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 065.00 | 2 564 399.00 | | 2 837 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 270.00 | 2 556 153.00 | | 2 838 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205.00 | 8 247.00 | | -1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 746.00 | | 74 649.00 | 572 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 644.00 | | 22 000.00 | 55 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 811.00 | | 7 563.00 | 513 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 20 085.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 295.00 | 27 495.00 | | 465 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 008.00 | 25 043.00 | | 463 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 096.00 | 502.00 | 4 966.00 | 6 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 096.00 | 502.00 | 4 966.00 | 6 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096.00 | 502.00 | 4 966.00 | 6 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 4 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 588.00 | 156 588.00 | | 156 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VC Groupe et associés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 489.00 | 11 904.00 | 47 616.00 | 87 489.00 |
VI Groupe et associés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 902.00 | 74 526.00 | 23 376.00 | 97 902.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 073.00 | 343 487.00 | 47 616.00 | 419 073.00 |