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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 7 449.00 | 17 551.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 357.00 | 53 357.00 | 22 000.00 | 75 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 245.00 | 95 652.00 | 279 593.00 | 375 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 293.00 | 42 812.00 | 56 481.00 | 99 293.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 832.00 | 199 271.00 | 399 562.00 | 598 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 238 860.00 | | 238 860.00 | 238 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 183.00 | 825.00 | 9 358.00 | 10 183.00 |
BZ Autres créances | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 406.00 | 825.00 | 330 582.00 | 331 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 239.00 | 200 095.00 | 730 143.00 | 930 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -65 532.00 | -64 327.00 | | -65 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 265.00 | -1 205.00 | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | -10 027.00 | -23 292.00 | | -10 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 122.00 | 126 905.00 | | 472 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 216.00 | 90 354.00 | | 50 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 675.00 | 156 588.00 | | 165 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 159.00 | 45 226.00 | | 52 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 170.00 | 419 073.00 | | 740 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 143.00 | 395 780.00 | | 730 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 116.00 | 343 487.00 | | 330 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 39 416.00 | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322 100.00 | | 3 322 100.00 | 3 322 100.00 |
FD Production vendue biens | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FG Production vendue services | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 431.00 | | 3 325 431.00 | 3 325 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 222.00 | 12 542.00 | | 16 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 309.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 781.00 | 1 309.00 | | 71 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 499.00 | -1 309.00 | | 71 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 495.00 | -11 222.00 | | -2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 496.00 | 2 837 065.00 | | 3 499 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 231.00 | 2 838 270.00 | | 3 486 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 265.00 | -1 205.00 | | 13 265.00 |