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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
110 Total général Actif | 118 671.00 | 4 560.00 | 114 111.00 | 118 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 840.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
222 Production stockée | -7 646.00 | | | -7 646.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 094.00 | | | 151 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564.00 | | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 756.00 | | | 4 756.00 |