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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 514.00 | 575.00 | 12 939.00 | 13 514.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 505.00 | 575.00 | 167 930.00 | 168 505.00 |
110 Total général Actif | 172 324.00 | 4 394.00 | 167 930.00 | 172 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 006.00 | | | 181 006.00 |
222 Production stockée | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
230 Autres produits | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 859.00 | | | 178 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
252 Charges sociales | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 575.00 | | | 575.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 575.00 | | | 575.00 |