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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
110 Total général Actif | 158 502.00 | 4 560.00 | 153 942.00 | 158 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 309.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 407.00 | | | 178 407.00 |
222 Production stockée | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
230 Autres produits | 498.00 | | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
252 Charges sociales | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 496.00 | | | 496.00 |