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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | 496.00 | 12 640.00 | 13 137.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 125 233.00 | | 125 233.00 | 125 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 810.00 | 496.00 | 144 313.00 | 144 810.00 |
110 Total général Actif | 149 370.00 | 5 056.00 | 144 313.00 | 149 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 793.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
222 Production stockée | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 611.00 | | | 172 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 412.00 | | | 3 412.00 |