| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 881.00 | 168 304.00 | 1 576.00 | 169 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 008.00 | 98 208.00 | 27 799.00 | 126 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 857.00 | 266 513.00 | 37 344.00 | 303 857.00 |
BP En cours de production de services | 124 204.00 | | 124 204.00 | 124 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 867.00 | 2 805.00 | 216 062.00 | 218 867.00 |
BZ Autres créances | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 380.00 | 2 805.00 | 491 574.00 | 494 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 238.00 | 269 318.00 | 528 919.00 | 798 238.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 159 702.00 | | | 159 702.00 |
DH Report à nouveau | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 245 434.00 | | | 245 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 485.00 | | | 283 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 919.00 | | | 528 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 077.00 | | | 226 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 074.00 | 102 969.00 | 910 043.00 | 807 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 074.00 | 102 969.00 | 910 043.00 | 807 074.00 |
FM Production stockée | | | 26 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 751.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 088.00 | | | -41 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 765.00 | | | 939 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 806.00 | | | 907 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 787.00 | | | 297 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 873.00 | | | 176 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 945.00 | 50 751.00 | 9 183.00 | 224 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 677.00 | 38 810.00 | 9 183.00 | 138 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 268.00 | 11 941.00 | | 86 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 211.00 | 34 804.00 | 57 407.00 | 92 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 715.00 | 336 847.00 | 5 868.00 | 342 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 485.00 | 226 078.00 | 57 407.00 | 283 485.00 |