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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 273.00 | 151 273.00 | | 151 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 517.00 | 93 435.00 | 29 082.00 | 122 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 089.00 | 244 708.00 | 32 380.00 | 277 089.00 |
BP En cours de production de services | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 460.00 | 9 673.00 | 236 786.00 | 246 460.00 |
BZ Autres créances | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 657.00 | 9 673.00 | 441 983.00 | 451 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 746.00 | 254 382.00 | 474 364.00 | 728 746.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
DH Report à nouveau | -37 218.00 | | | -37 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 206 728.00 | | | 206 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 636.00 | | | 267 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 364.00 | | | 474 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 560.00 | | | 257 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 924.00 | 39 625.00 | 895 549.00 | 855 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 924.00 | 39 625.00 | 895 549.00 | 855 924.00 |
FM Production stockée | | | -11 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 746.00 | | | 884 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 815.00 | | | 846 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 599.00 | | 1 440.00 | 277 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 277 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 122 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 878.00 | | 1 440.00 | 122 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 725.00 | 12 783.00 | 1 800.00 | 233 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 452.00 | 12 783.00 | 1 800.00 | 82 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 246 460.00 | 246 460.00 | | 246 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 932.00 | 28 856.00 | 10 076.00 | 38 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 598.00 | 355 300.00 | 2 298.00 | 357 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 636.00 | 257 560.00 | 10 076.00 | 267 636.00 |