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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 378.00 | 91 964.00 | 1 413.00 | 93 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 781.00 | 102 766.00 | 35 015.00 | 137 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 457.00 | 194 731.00 | 39 726.00 | 234 457.00 |
BP En cours de production de services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 058.00 | 11 498.00 | 216 560.00 | 228 058.00 |
BZ Autres créances | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CF Disponibilités | 99 392.00 | | 99 392.00 | 99 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 637.00 | 11 498.00 | 508 139.00 | 519 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 095.00 | 206 229.00 | 547 866.00 | 754 095.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 195 288.00 | | | 195 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
DL TOTAL (I) | 286 493.00 | | | 286 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 372.00 | | | 261 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 866.00 | | | 547 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 634.00 | | | 258 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 508.00 | 18 240.00 | 870 748.00 | 852 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 508.00 | 18 240.00 | 870 748.00 | 852 508.00 |
FM Production stockée | | | -31 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 300.00 | | | -28 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 097.00 | | | 882 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 332.00 | | | 802 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 089.00 | | 24 688.00 | 277 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 320.00 | 234 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 320.00 | 93 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 273.00 | | 9 425.00 | 151 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 518.00 | | 15 264.00 | 122 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 709.00 | 17 342.00 | 67 320.00 | 244 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 273.00 | 8 011.00 | 67 320.00 | 151 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 435.00 | 9 331.00 | | 93 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 228 058.00 | 228 058.00 | | 228 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 937.00 | 24 199.00 | 2 738.00 | 26 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 456.00 | 190 456.00 | | 190 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 043.00 | 358 745.00 | 2 298.00 | 361 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 373.00 | 258 635.00 | 2 738.00 | 261 373.00 |