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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 273.00 | 151 273.00 | | 151 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 877.00 | 82 452.00 | 40 425.00 | 122 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 599.00 | 233 725.00 | 43 873.00 | 277 599.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 773.00 | 9 721.00 | 266 051.00 | 275 773.00 |
BZ Autres créances | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 264.00 | 9 721.00 | 525 543.00 | 535 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 864.00 | 243 447.00 | 569 416.00 | 812 864.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
DH Report à nouveau | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 550.00 | | | -79 550.00 |
DL TOTAL (I) | 168 797.00 | | | 168 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 619.00 | | | 400 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 416.00 | | | 569 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 731.00 | | | 361 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 346.00 | 15 081.00 | 841 427.00 | 826 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 346.00 | 15 081.00 | 841 427.00 | 826 346.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 564.00 | | | 835 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 114.00 | | | 915 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 550.00 | | | -79 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 584.00 | | 37 212.00 | 291 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 197.00 | 277 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 665.00 | 151 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 111.00 | 122 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 939.00 | | | 157 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 777.00 | | 37 212.00 | 126 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 692.00 | 13 810.00 | 47 777.00 | 267 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 867.00 | 72.00 | 6 665.00 | 157 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 825.00 | 13 738.00 | 41 111.00 | 109 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 275 773.00 | 275 773.00 | | 275 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 404.00 | 33 516.00 | 38 888.00 | 72 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 913.00 | | | -14 913.00 |
VP Divers | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 562.00 | 154 562.00 | | 154 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 713.00 | 430 265.00 | 2 448.00 | 432 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 619.00 | 361 732.00 | 38 888.00 | 400 619.00 |