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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 7 534.00 | 6 383.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 781.00 | 677 477.00 | 102 305.00 | 779 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 370.00 | 686 546.00 | 125 824.00 | 812 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 267.00 | 9 679.00 | 128 588.00 | 138 267.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 777.00 | 9 679.00 | 211 098.00 | 220 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 148.00 | 696 225.00 | 336 922.00 | 1 033 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 116 568.00 | | | 116 568.00 |
DH Report à nouveau | -66 521.00 | | | -66 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 783.00 | | | 233 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 922.00 | | | 336 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 273.00 | | 13 478.00 | 893 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 381.00 | 812 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 381.00 | 793 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | 8 650.00 | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 729.00 | | 4 350.00 | 883 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | 478.00 | 8 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 146.00 | 37 781.00 | 94 381.00 | 743 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 611.00 | 37 781.00 | 94 381.00 | 741 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | 9 679.00 | 4 885.00 | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | 9 679.00 | 4 885.00 | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | 9 679.00 | 4 885.00 | 4 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 679.00 | 4 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 773.00 | 31 994.00 | 38 779.00 | 70 773.00 |
VI Groupe et associés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 813.00 | 170 485.00 | 8 328.00 | 178 813.00 |
VW T.V.A. | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 783.00 | 195 004.00 | 38 779.00 | 233 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
ST Autres comptes | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 967.00 | | | 177 967.00 |