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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 5 500.00 | 5 515.00 | 11 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289.00 | 15 594.00 | 3 695.00 | 19 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 851.00 | 507 090.00 | 205 761.00 | 712 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 657.00 | 528 185.00 | 232 473.00 | 760 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 234.00 | 720.00 | 125 514.00 | 126 234.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CF Disponibilités | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 275.00 | 720.00 | 194 555.00 | 195 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 932.00 | 528 905.00 | 427 028.00 | 955 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 116 568.00 | | | 116 568.00 |
DH Report à nouveau | -18 443.00 | | | -18 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 939.00 | | | -25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 752.00 | | | 185 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 642.00 | | | 319 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 028.00 | | | 427 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 041.00 | | | 201 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 789.00 | | 1 537.00 | 1 033 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 669.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 669.00 | 732 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 401.00 | | 1 408.00 | 1 005 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | 129.00 | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 920.00 | 94 696.00 | 274 431.00 | 707 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 3 160.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 580.00 | 91 536.00 | 274 431.00 | 705 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 125 370.00 | 125 370.00 | | 125 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 752.00 | 67 152.00 | 118 601.00 | 185 752.00 |
VI Groupe et associés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 423.00 | 148 715.00 | 8 708.00 | 157 423.00 |
VW T.V.A. | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 642.00 | 201 041.00 | 118 601.00 | 319 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
ST Autres comptes | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
YT Sous‐traitance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 490.00 | | | 160 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |