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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 10 422.00 | 3 495.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 465.00 | 624 888.00 | 186 576.00 | 811 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 179.00 | 636 846.00 | 207 333.00 | 844 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 810.00 | 2 300.00 | 116 510.00 | 118 810.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 453.00 | 2 300.00 | 217 154.00 | 219 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 632.00 | 639 146.00 | 424 487.00 | 1 063 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 116 568.00 | | | 116 568.00 |
DH Report à nouveau | -48 628.00 | | | -48 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 673.00 | | | 152 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 487.00 | | | 424 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 370.00 | | 130 610.00 | 812 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 801.00 | 844 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 801.00 | 825 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 699.00 | | 130 485.00 | 793 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 487.00 | | 125.00 | 8 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 546.00 | 49 101.00 | 98 801.00 | 686 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 011.00 | 49 101.00 | 98 801.00 | 685 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 679.00 | 466.00 | 7 846.00 | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 679.00 | 466.00 | 7 846.00 | 9 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 679.00 | 466.00 | 7 846.00 | 9 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | 7 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 673.00 | 53 784.00 | 98 889.00 | 152 673.00 |
VI Groupe et associés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 858.00 | 151 405.00 | 8 453.00 | 159 858.00 |
VW T.V.A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 543.00 | 203 654.00 | 98 889.00 | 302 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
ST Autres comptes | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 053.00 | | | 158 053.00 |