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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 2 340.00 | 8 675.00 | 11 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 289.00 | 13 370.00 | 5 919.00 | 19 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 111.00 | 692 209.00 | 293 902.00 | 986 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 789.00 | 707 920.00 | 325 869.00 | 1 033 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 109.00 | | 96 109.00 | 96 109.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CF Disponibilités | 110 399.00 | | 110 399.00 | 110 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 054.00 | | 255 054.00 | 255 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 843.00 | 707 920.00 | 580 923.00 | 1 288 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 116 568.00 | | | 116 568.00 |
DH Report à nouveau | -29 825.00 | | | -29 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 072.00 | | | 256 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 598.00 | | | 447 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 923.00 | | | 580 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 179.00 | | 190 143.00 | 844 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 1 033 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 1 005 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 185.00 | | 9 480.00 | 10 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 382.00 | | 180 536.00 | 825 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 127.00 | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 846.00 | 71 592.00 | 518.00 | 636 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 805.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 311.00 | 70 787.00 | 518.00 | 635 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 072.00 | 76 974.00 | 179 098.00 | 256 072.00 |
VI Groupe et associés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 191.00 | 126 612.00 | 8 580.00 | 135 191.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 598.00 | 268 500.00 | 179 098.00 | 447 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YT Sous‐traitance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |