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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 225.00 | 14 075.00 | 1 151.00 | 15 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 6 115.00 | 2 629.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 373.00 | 53 856.00 | 25 517.00 | 79 373.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 712.00 | 183 577.00 | 252 135.00 | 435 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 292.00 | 59 092.00 | 413 201.00 | 472 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 261.00 | 32 972.00 | 203 289.00 | 236 261.00 |
BT Marchandises | 555 310.00 | 48 684.00 | 506 626.00 | 555 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 484.00 | 10 404.00 | 1 110 080.00 | 1 120 484.00 |
BZ Autres créances | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 266 221.00 | | 266 221.00 | 266 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 110.00 | 151 152.00 | 2 919 958.00 | 3 071 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 822.00 | 334 729.00 | 3 172 094.00 | 3 506 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
CU Autres participations | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 261.00 | 38 854.00 | | 40 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DG Autres réserves | 685.00 | 3 951.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 152.00 | 28 141.00 | | 87 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 364.00 | 1 721 212.00 | | 1 778 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 733.00 | 53 590.00 | | 147 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | 20 598.00 | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 327.00 | 791 783.00 | | 1 004 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 177.00 | 128 089.00 | | 141 177.00 |
EA Autres dettes | 34 970.00 | 8 887.00 | | 34 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 169.00 | 8 319.00 | | 56 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 730.00 | 1 011 267.00 | | 1 393 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 094.00 | 2 732 479.00 | | 3 172 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 730.00 | 984 196.00 | | 1 393 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 440 873.00 | 189 797.00 | 3 630 670.00 | 3 440 873.00 |
FD Production vendue biens | 976 345.00 | 814 444.00 | 1 790 789.00 | 976 345.00 |
FG Production vendue services | 50 180.00 | 5 955.00 | 56 135.00 | 50 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 398.00 | 1 010 196.00 | 5 477 594.00 | 4 467 398.00 |
FM Production stockée | | | 125 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 506.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 494.00 | 22 333.00 | | 28 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 868.00 | 4 116.00 | | 6 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520.00 | 10 458.00 | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 389.00 | 14 575.00 | | 11 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 16 894.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518.00 | 7 684.00 | | 4 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 702.00 | 24 578.00 | | 10 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -10 003.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | -16 021.00 | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 344.00 | 5 443 690.00 | | 5 820 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 192.00 | 5 415 550.00 | | 5 733 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 152.00 | 28 141.00 | | 87 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 221.00 | 11 216.00 | | 12 221.00 |