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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 765.00 | 23 506.00 | 21 259.00 | 44 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 523.00 | 11 765.00 | 209 758.00 | 221 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 558.00 | 51 538.00 | 32 020.00 | 83 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 833.00 | 86 810.00 | 496 023.00 | 582 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 395.00 | 77 751.00 | 211 644.00 | 289 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 662.00 | 21 269.00 | 102 393.00 | 123 662.00 |
BT Marchandises | 402 193.00 | 59 145.00 | 343 048.00 | 402 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 250.00 | 19 460.00 | 708 791.00 | 728 250.00 |
BZ Autres créances | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 806 307.00 | | 806 307.00 | 806 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 442.00 | 177 624.00 | 2 525 818.00 | 2 703 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 275.00 | 264 434.00 | 3 021 841.00 | 3 286 275.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DG Autres réserves | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 896.00 | | | 1 863 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 963.00 | | | 286 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 647.00 | | | 658 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 945.00 | | | 1 157 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 841.00 | | | 3 021 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 748.00 | | | 869 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 021.00 | 136 839.00 | 3 333 860.00 | 3 197 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 830.00 | 806 888.00 | 2 120 718.00 | 1 313 830.00 |
FG Production vendue services | 14 675.00 | 6 009.00 | 20 684.00 | 14 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 527.00 | 949 736.00 | 5 475 262.00 | 4 525 527.00 |
FM Production stockée | | | -7 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 624.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 056.00 | | | 5 724 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 775.00 | | | 5 622 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 007.00 | | 242 826.00 | 340 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 170.00 | | 15 595.00 | 49 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 837.00 | | 218 831.00 | 88 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 000.00 | | 8 400.00 | 202 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 326.00 | 25 484.00 | | 61 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 843.00 | 8 663.00 | | 14 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 482.00 | 16 821.00 | | 46 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 333.00 | 158 165.00 | 147 333.00 | 147 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 333.00 | 177 624.00 | 147 333.00 | 147 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 333.00 | 177 624.00 | 147 333.00 | 147 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 624.00 | 147 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 647.00 | 658 647.00 | | 658 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 728 074.00 | 728 074.00 | | 728 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 963.00 | 45 826.00 | 176 314.00 | 286 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 411.00 | | | 223 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 286.00 | 931 886.00 | 10 400.00 | 942 286.00 |
VW T.V.A. | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 945.00 | 916 808.00 | 176 314.00 | 1 157 945.00 |