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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 532.00 | 35 040.00 | 10 492.00 | 45 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 835.00 | 40 388.00 | 229 447.00 | 269 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 952.00 | 61 475.00 | 25 478.00 | 86 952.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 719.00 | 136 902.00 | 494 817.00 | 631 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 311.00 | 65 425.00 | 438 886.00 | 504 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 576.00 | 11 319.00 | 258 257.00 | 269 576.00 |
BT Marchandises | 487 827.00 | 62 276.00 | 425 551.00 | 487 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 899.00 | 66.00 | 847 833.00 | 847 899.00 |
BZ Autres créances | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 790 306.00 | | 790 306.00 | 790 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 559.00 | 139 087.00 | 3 090 472.00 | 3 229 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 278.00 | 275 989.00 | 3 585 289.00 | 3 861 278.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
DG Autres réserves | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 376.00 | | | 1 960 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 634.00 | | | 442 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 628.00 | | | 687 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
EA Autres dettes | 266 170.00 | | | 266 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 913.00 | | | 1 624 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 289.00 | | | 3 585 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 399.00 | | | 1 212 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 833.00 | | 63 809.00 | 582 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 209 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 587.00 | 12 337.00 | 631 719.00 | 2 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 11 337.00 | 356 787.00 | 2 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 765.00 | | 766.00 | 64 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 668.00 | | 63 043.00 | 307 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 810.00 | 51 220.00 | 1 128.00 | 86 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 506.00 | 11 533.00 | | 23 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 303.00 | 39 687.00 | 1 128.00 | 63 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 165.00 | 139 021.00 | 158 165.00 | 158 165.00 |
6T Sur comptes clients | 19 460.00 | 66.00 | 19 460.00 | 19 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 624.00 | 139 087.00 | 177 624.00 | 177 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 624.00 | 139 087.00 | 177 624.00 | 177 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 087.00 | 177 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 628.00 | 687 628.00 | | 687 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 170.00 | 266 170.00 | | 266 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 847 820.00 | 847 820.00 | | 847 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 634.00 | 77 180.00 | 317 424.00 | 442 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 148.00 | | | 221 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 939.00 | 1 027 539.00 | 9 400.00 | 1 036 939.00 |
VW T.V.A. | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 913.00 | 1 212 399.00 | 364 484.00 | 1 624 913.00 |