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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 170.00 | 14 843.00 | 14 327.00 | 29 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 5 751.00 | 2 556.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 530.00 | 40 731.00 | 39 799.00 | 80 530.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 007.00 | 61 326.00 | 278 682.00 | 340 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 427.00 | 77 452.00 | 233 975.00 | 311 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 331.00 | 22 779.00 | 108 552.00 | 131 331.00 |
BT Marchandises | 433 884.00 | 47 101.00 | 386 783.00 | 433 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 950.00 | | 848 950.00 | 848 950.00 |
BZ Autres créances | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 693 073.00 | | 693 073.00 | 693 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 764.00 | 147 333.00 | 2 586 431.00 | 2 733 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 771.00 | 208 659.00 | 2 865 113.00 | 3 073 771.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DG Autres réserves | 979.00 | | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 753.00 | | | 136 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 616.00 | | | 1 832 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 430.00 | | | 732 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 497.00 | | | 1 032 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 113.00 | | | 2 865 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 944.00 | | | 968 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 475.00 | 183 195.00 | 3 689 670.00 | 3 506 475.00 |
FD Production vendue biens | 1 349 758.00 | 755 715.00 | 2 105 473.00 | 1 349 758.00 |
FG Production vendue services | 16 305.00 | 4 735.00 | 21 040.00 | 16 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 538.00 | 943 645.00 | 5 816 183.00 | 4 872 538.00 |
FM Production stockée | | | -104 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 515.00 | | | 5 961 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 763.00 | | | 5 824 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 753.00 | | | 136 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 712.00 | | 43 644.00 | 435 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 350.00 | 340 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 109 531.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 49 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 980.00 | 88 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 225.00 | | 18 945.00 | 35 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 118.00 | | 24 699.00 | 88 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 838.00 | | | 202 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 577.00 | 16 260.00 | 138 512.00 | 183 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 531.00 | | 109 531.00 | 109 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | 5 768.00 | 5 000.00 | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971.00 | 10 492.00 | 23 980.00 | 59 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 748.00 | 147 333.00 | 140 748.00 | 140 748.00 |
6T Sur comptes clients | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 152.00 | 147 333.00 | 151 152.00 | 151 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 152.00 | 147 333.00 | 151 152.00 | 151 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 333.00 | 151 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 430.00 | 732 430.00 | | 732 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 848 950.00 | | | 848 950.00 |
VB T. V. A. | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VC Groupe et associés | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 447.00 | 18 895.00 | 63 552.00 | 82 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 048.00 | 1 014 048.00 | 2 000.00 | 1 016 048.00 |
VW T.V.A. | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 497.00 | 968 944.00 | 63 552.00 | 1 032 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |