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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 6 235.00 | 1 661.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 098.00 | 173 875.00 | 52 223.00 | 226 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 308.00 | 180 893.00 | 122 415.00 | 303 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 686.00 | | 174 686.00 | 174 686.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CF Disponibilités | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 216.00 | | 339 216.00 | 339 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 524.00 | 180 893.00 | 461 631.00 | 642 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 115.00 | -424 217.00 | | -268 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 089.00 | 156 101.00 | | 169 089.00 |
DL TOTAL (I) | -8 026.00 | -177 115.00 | | -8 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 551.00 | 54 967.00 | | 70 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257.00 | 3 829.00 | | 7 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 250.00 | 122 226.00 | | 101 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 645.00 | 130 024.00 | | 112 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 436.00 | 210 849.00 | | 79 436.00 |
EA Autres dettes | 98 517.00 | 72 369.00 | | 98 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 657.00 | 594 267.00 | | 469 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 631.00 | 417 151.00 | | 461 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 667.00 | | 1 552 667.00 | 1 552 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 667.00 | | 1 552 667.00 | 1 552 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591.00 | 26 318.00 | | 6 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | 41 330.00 | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 51 644.00 | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 51 644.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | -10 314.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 259.00 | 1 546 909.00 | | 1 559 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 169.00 | 1 390 807.00 | | 1 390 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 089.00 | 156 101.00 | | 169 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 926.00 | | 15 908.00 | 310 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 525.00 | 303 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 213.00 | 23 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 312.00 | 233 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 476.00 | | 15 831.00 | 240 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 586.00 | | 76.00 | 45 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 212.00 | 29 206.00 | 23 525.00 | 175 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | 1 213.00 | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 216.00 | 29 206.00 | 22 312.00 | 173 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
UX Autres créances clients | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 231.00 | 14 631.00 | 55 600.00 | 70 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 850.00 | 249 186.00 | 45 663.00 | 294 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 407.00 | 312 806.00 | 55 600.00 | 368 407.00 |