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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718.00 | 7 019.00 | 699.00 | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 867.00 | 182 333.00 | 71 534.00 | 253 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 722.00 | 192 232.00 | 141 490.00 | 333 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 993.00 | | 382 993.00 | 382 993.00 |
BZ Autres créances | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CF Disponibilités | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 304.00 | | 672 304.00 | 672 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 026.00 | 192 232.00 | 813 794.00 | 1 006 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 000.00 | -99 026.00 | | -47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 52 026.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 45 080.00 | 44 000.00 | | 45 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 090.00 | 159 194.00 | | 215 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 026.00 | 50 033.00 | | 34 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 932.00 | 94 346.00 | | 126 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 126 181.00 | | 93 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 259.00 | 67 913.00 | | 88 259.00 |
EA Autres dettes | 211 210.00 | 161 815.00 | | 211 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 714.00 | 659 482.00 | | 768 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 794.00 | 703 482.00 | | 813 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 782.00 | 448 602.00 | | 641 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 508.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 822.00 | | 1 568 822.00 | 1 568 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 822.00 | | 1 568 822.00 | 1 568 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 424.00 | |
GE Autres charges | | | 12 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | 920.00 | | 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 453.00 | 297.00 | | 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 259.00 | 7 848.00 | | 9 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 526.00 | 40 202.00 | | 32 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 526.00 | 55 252.00 | | 32 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 526.00 | -55 252.00 | | -31 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | -1 200.00 | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 045.00 | 1 586 572.00 | | 1 629 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 965.00 | 1 534 546.00 | | 1 627 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | 52 026.00 | | 1 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 077.00 | | 45 111.00 | 313 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 898.00 | 46 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 466.00 | 333 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 568.00 | 261 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 720.00 | | 33 433.00 | 240 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 610.00 | | 11 678.00 | 46 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 377.00 | 32 424.00 | 12 568.00 | 172 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 248.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 745.00 | 31 176.00 | 12 568.00 | 170 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
UX Autres créances clients | 382 993.00 | 382 993.00 | | 382 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 011.00 | 215 011.00 | | 215 011.00 |
VI Groupe et associés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 653.00 | 574 653.00 | | 574 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 782.00 | 641 782.00 | | 641 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 199.00 | 70 214.00 | | 78 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 298.00 | 42 922.00 | | 41 298.00 |
ST Autres comptes | 216 138.00 | 219 999.00 | | 216 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 937.00 | 218 285.00 | | 216 937.00 |
YT Sous‐traitance | 38 684.00 | 35 217.00 | | 38 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 991.00 | 7 717.00 | | 9 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 190.00 | 77 931.00 | | 88 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 057.00 | 516 423.00 | | 513 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |