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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718.00 | 7 318.00 | 399.00 | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 656.00 | 228 299.00 | 69 357.00 | 297 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 631.00 | 238 498.00 | 140 134.00 | 378 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 914.00 | | 755 914.00 | 755 914.00 |
BZ Autres créances | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
CF Disponibilités | 677 584.00 | | 677 584.00 | 677 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 172.00 | | 1 683 172.00 | 1 683 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 803.00 | 238 498.00 | 1 823 305.00 | 2 061 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 231.00 | -45 920.00 | | -45 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 863.00 | 689.00 | | -171 863.00 |
DL TOTAL (I) | -126 094.00 | 45 769.00 | | -126 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 556.00 | 222 326.00 | | 308 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 636.00 | 662.00 | | 417 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 745.00 | 80 308.00 | | 78 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 376.00 | 69 083.00 | | 262 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 271.00 | 123 659.00 | | 331 271.00 |
EA Autres dettes | 550 815.00 | 78 990.00 | | 550 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 399.00 | 575 029.00 | | 1 949 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 305.00 | 620 798.00 | | 1 823 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 199.00 | 348 834.00 | | 1 787 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 621.00 | | 1 405 621.00 | 1 405 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 621.00 | | 1 405 621.00 | 1 405 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 14 377.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 25 804.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -8 504.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -600.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 104.00 | 1 531 337.00 | | 1 394 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 969.00 | 1 530 648.00 | | 1 565 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 863.00 | 689.00 | | -171 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 405.00 | | 20 226.00 | 358 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 135.00 | | 19 238.00 | 286 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 522.00 | | 988.00 | 46 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 810.00 | 34 687.00 | | 203 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 930.00 | 34 687.00 | | 200 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 376.00 | 262 376.00 | | 262 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 815.00 | 550 815.00 | | 550 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
UX Autres créances clients | 755 914.00 | 755 914.00 | | 755 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 556.00 | 225 101.00 | 83 455.00 | 308 556.00 |
VI Groupe et associés | 417 636.00 | 417 636.00 | | 417 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 593.00 | 908 083.00 | 47 510.00 | 955 593.00 |
VW T.V.A. | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 654.00 | 1 787 199.00 | 83 455.00 | 1 870 654.00 |