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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 632.00 | 1 248.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897.00 | 7 526.00 | 371.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 823.00 | 163 219.00 | 69 604.00 | 232 823.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 077.00 | 172 377.00 | 140 701.00 | 313 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 219.00 | | 360 219.00 | 360 219.00 |
BZ Autres créances | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CF Disponibilités | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 781.00 | | 562 781.00 | 562 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 858.00 | 172 377.00 | 703 482.00 | 875 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 026.00 | -268 116.00 | | -99 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 026.00 | 169 090.00 | | 52 026.00 |
DL TOTAL (I) | 44 000.00 | -8 026.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 194.00 | 70 551.00 | | 159 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 033.00 | 7 257.00 | | 50 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 346.00 | 101 250.00 | | 94 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 181.00 | 112 646.00 | | 126 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 913.00 | 79 436.00 | | 67 913.00 |
EA Autres dettes | 161 815.00 | 98 517.00 | | 161 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 482.00 | 469 658.00 | | 659 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 482.00 | 461 631.00 | | 703 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 602.00 | 312 807.00 | | 448 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 319.00 | | 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 651.00 | | 1 576 651.00 | 1 576 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 651.00 | | 1 576 651.00 | 1 576 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 480.00 | |
GE Autres charges | | | 9 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 297.00 | 440.00 | | 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 848.00 | 8 181.00 | | 7 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 202.00 | 3 305.00 | | 40 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 252.00 | 3 305.00 | | 55 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 252.00 | 3 286.00 | | -55 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 572.00 | 1 559 259.00 | | 1 586 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 546.00 | 1 390 170.00 | | 1 534 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 026.00 | 169 090.00 | | 52 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 308.00 | | 52 765.00 | 303 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 996.00 | 313 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782.00 | 25 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 214.00 | 240 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 649.00 | | 2 880.00 | 23 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 995.00 | | 48 938.00 | 233 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 663.00 | | 947.00 | 45 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 893.00 | 34 480.00 | 42 996.00 | 180 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 1 632.00 | 782.00 | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 111.00 | 32 848.00 | 42 214.00 | 180 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 814.00 | 161 814.00 | | 161 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 360 219.00 | 360 219.00 | | 360 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 685.00 | 42 152.00 | 116 533.00 | 158 685.00 |
VI Groupe et associés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 842.00 | 491 842.00 | | 491 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 135.00 | 448 602.00 | 116 533.00 | 565 135.00 |