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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 1 738.00 | 502.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 409.00 | 68 267.00 | 15 141.00 | 83 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 911.00 | 70 006.00 | 136 905.00 | 206 911.00 |
BT Marchandises | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BZ Autres créances | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
CF Disponibilités | 238 944.00 | | 238 944.00 | 238 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 878.00 | | 499 878.00 | 499 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 790.00 | 70 006.00 | 636 783.00 | 706 790.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 488 123.00 | | | 488 123.00 |
DH Report à nouveau | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332.00 | | | -332.00 |
DL TOTAL (I) | 508 116.00 | | | 508 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 783.00 | | | 636 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 490.00 | | 629 490.00 | 629 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 490.00 | | 629 490.00 | 629 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 381.00 | | | 686 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 714.00 | | | 686 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332.00 | | | -332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 389.00 | | 11 522.00 | 195 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 127.00 | | 11 522.00 | 74 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 436.00 | 9 570.00 | | 60 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 436.00 | 9 570.00 | | 60 436.00 |