| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 2 185.00 | 1 954.00 | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 056.00 | 77 093.00 | 16 963.00 | 94 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 458.00 | 79 278.00 | 140 180.00 | 219 458.00 |
BT Marchandises | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
CF Disponibilités | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 657.00 | | 432 657.00 | 432 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 115.00 | 79 278.00 | 572 837.00 | 652 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 474 123.00 | | | 474 123.00 |
DH Report à nouveau | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 656.00 | | | -30 656.00 |
DL TOTAL (I) | 463 459.00 | | | 463 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 837.00 | | | 572 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 911.00 | | 12 546.00 | 206 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 649.00 | | 12 546.00 | 85 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 006.00 | 9 271.00 | | 70 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 006.00 | 9 271.00 | | 70 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
UX Autres créances clients | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 046.00 | 69 019.00 | 34 026.00 | 103 046.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |