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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843.00 | 4 572.00 | 270.00 | 4 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 763.00 | 77 382.00 | 24 381.00 | 101 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 880.00 | 81 954.00 | 145 925.00 | 227 880.00 |
BT Marchandises | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CF Disponibilités | 305 787.00 | | 305 787.00 | 305 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 332.00 | | 567 332.00 | 567 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 214.00 | 81 955.00 | 713 259.00 | 795 214.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 476 331.00 | 428 710.00 | | 476 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 823.00 | 68 620.00 | | 50 823.00 |
DL TOTAL (I) | 551 553.00 | 521 730.00 | | 551 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 083.00 | 130 057.00 | | 65 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 3 204.00 | | 3 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 227.00 | 40 027.00 | | 50 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | 23 002.00 | | 42 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 705.00 | 204 201.00 | | 161 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 259.00 | 725 931.00 | | 713 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 955.00 | 135 101.00 | | 99 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 3 250.00 | 55 250.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 662.00 | 134 662.00 | | 134 662.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 706.00 | 99 956.00 | 55 250.00 | 161 706.00 |