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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843.00 | 3 905.00 | 937.00 | 4 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 493.00 | 82 992.00 | 3 500.00 | 86 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 605.00 | 86 897.00 | 125 707.00 | 212 605.00 |
BT Marchandises | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 453 091.00 | | 453 091.00 | 453 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 223.00 | | 600 223.00 | 600 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 829.00 | 86 897.00 | 725 931.00 | 812 829.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 428 710.00 | 394 185.00 | | 428 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 620.00 | 34 525.00 | | 68 620.00 |
DL TOTAL (I) | 521 730.00 | 453 109.00 | | 521 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 3 050.00 | | 3 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 100.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | 24 082.00 | | 40 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 002.00 | 39 199.00 | | 23 002.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 809.00 | 79 420.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 201.00 | 150 052.00 | | 204 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 931.00 | 603 162.00 | | 725 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 65 000.00 | 42 250.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 841.00 | 137 841.00 | 42 250.00 | 202 841.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |