| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 602.00 | 29 876.00 | 13 726.00 | 43 602.00 |
AN Terrains | 52 212.00 | 10 079.00 | 42 132.00 | 52 212.00 |
AP Constructions | 854 728.00 | 379 499.00 | 475 229.00 | 854 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 862.00 | 1 238 077.00 | 1 158 785.00 | 2 396 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 303.00 | 191 608.00 | 151 695.00 | 343 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 249.00 | 1 849 138.00 | 1 861 111.00 | 3 710 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 858.00 | 752.00 | 1 014 106.00 | 1 014 858.00 |
BZ Autres créances | 195 556.00 | | 195 556.00 | 195 556.00 |
CF Disponibilités | 491 411.00 | | 491 411.00 | 491 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 376.00 | 752.00 | 1 744 624.00 | 1 745 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 625.00 | 1 849 890.00 | 3 605 735.00 | 5 455 625.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 061.00 | 691 987.00 | | 856 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 740.00 | 164 073.00 | | 66 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 985.00 | 421 902.00 | | 351 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 286.00 | 1 327 463.00 | | 1 324 286.00 |
DP Provisions pour risques | 16 741.00 | 3 638.00 | | 16 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 741.00 | 3 638.00 | | 16 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 931.00 | 1 450 703.00 | | 1 142 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 452.00 | 88 271.00 | | 88 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 195.00 | 309 271.00 | | 481 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 818.00 | 381 155.00 | | 546 818.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 17 242.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 708.00 | 2 246 641.00 | | 2 264 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 735.00 | 3 577 741.00 | | 3 605 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 710.00 | 2 246 641.00 | | 1 399 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 879.00 | | 391 879.00 | 391 879.00 |
FG Production vendue services | 2 888 598.00 | 1 416 552.00 | 4 305 150.00 | 2 888 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 477.00 | 1 416 552.00 | 4 697 029.00 | 3 280 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 15 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 697.00 | 45 795.00 | | 68 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 678.00 | 96 955.00 | | 12 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 916.00 | 43 200.00 | | 69 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 594.00 | 140 155.00 | | 82 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 12 817.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 12 817.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 422.00 | 127 338.00 | | 78 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 593.00 | 4 259 465.00 | | 4 876 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 853.00 | 4 095 392.00 | | 4 809 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 740.00 | 164 073.00 | | 66 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 274.00 | 217 920.00 | | 217 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 815.00 | | 127 434.00 | 3 600 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 3 710 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 3 652 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | 7 992.00 | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 798.00 | | 119 442.00 | 3 550 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 990.00 | 388 148.00 | | 1 460 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 4 949.00 | | 24 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 063.00 | 383 200.00 | | 1 436 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 638.00 | 16 741.00 | 3 638.00 | 3 638.00 |
6T Sur comptes clients | 21 230.00 | | 20 478.00 | 21 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | 20 478.00 | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 868.00 | 16 741.00 | 24 116.00 | 24 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 741.00 | 24 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 195.00 | 481 195.00 | | 481 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 435.00 | 236 435.00 | | 236 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 858.00 | | | 1 014 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 931.00 | 277 934.00 | 769 333.00 | 1 142 931.00 |
VI Groupe et associés | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 187.00 | | | 301 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 332.00 | 1 236 332.00 | | 1 236 332.00 |
VW T.V.A. | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 708.00 | 1 399 710.00 | 769 333.00 | 2 264 708.00 |