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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 593.00 | 47 677.00 | 5 916.00 | 53 593.00 |
AN Terrains | 53 411.00 | 16 072.00 | 37 339.00 | 53 411.00 |
AP Constructions | 854 727.00 | 481 398.00 | 373 329.00 | 854 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 537.00 | 2 205 593.00 | 965 943.00 | 3 171 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 165.00 | 326 026.00 | 193 139.00 | 519 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 843.00 | 3 076 767.00 | 1 590 075.00 | 4 666 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 249.00 | | 216 249.00 | 216 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 146.00 | | 359 146.00 | 359 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 344.00 | 37 540.00 | 541 803.00 | 579 344.00 |
BZ Autres créances | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
CF Disponibilités | 355 158.00 | | 355 158.00 | 355 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 046.00 | 37 540.00 | 1 594 505.00 | 1 632 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 889.00 | 3 114 308.00 | 3 184 581.00 | 6 298 889.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 746.00 | 708 746.00 | | 708 746.00 |
DH Report à nouveau | -134 085.00 | -463 826.00 | | -134 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 739.00 | 329 741.00 | | -519 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 336.00 | 256 885.00 | | 212 336.00 |
DL TOTAL (I) | 316 758.00 | 881 046.00 | | 316 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 461.00 | 1 627 196.00 | | 1 829 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 778.00 | 294 006.00 | | 540 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 348.00 | 433 967.00 | | 308 348.00 |
EA Autres dettes | 189 234.00 | 1 147.00 | | 189 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 823.00 | 2 439 789.00 | | 2 867 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 581.00 | 3 348 879.00 | | 3 184 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 733.00 | 2 439 789.00 | | 1 514 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 371.00 | 246 119.00 | | 476 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 585.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 779.00 | 540 779.00 | | 540 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 234.00 | 189 234.00 | | 189 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 528 938.00 | 528 938.00 | | 528 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VB T. V. A. | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VC Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 371.00 | 476 371.00 | | 476 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 090.00 | | 1 353 090.00 | 1 353 090.00 |
VP Divers | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 926.00 | 710 926.00 | | 710 926.00 |
VW T.V.A. | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 823.00 | 1 514 733.00 | 1 353 090.00 | 2 867 823.00 |