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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 593.00 | 44 202.00 | 9 390.00 | 53 593.00 |
AN Terrains | 53 411.00 | 14 150.00 | 39 261.00 | 53 411.00 |
AP Constructions | 854 727.00 | 447 452.00 | 407 275.00 | 854 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 160.00 | 1 855 536.00 | 1 225 624.00 | 3 081 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 958.00 | 279 483.00 | 231 474.00 | 510 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 258.00 | 2 640 825.00 | 1 927 433.00 | 4 568 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 439.00 | 1 397.00 | 1 125 042.00 | 1 126 439.00 |
BZ Autres créances | 167 214.00 | | 167 214.00 | 167 214.00 |
CF Disponibilités | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 844.00 | 1 397.00 | 1 421 446.00 | 1 422 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 102.00 | 2 642 223.00 | 3 348 879.00 | 5 991 102.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 746.00 | 708 746.00 | | 708 746.00 |
DH Report à nouveau | -463 826.00 | | | -463 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 741.00 | -463 826.00 | | 329 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 885.00 | 292 989.00 | | 256 885.00 |
DL TOTAL (I) | 881 046.00 | 587 409.00 | | 881 046.00 |
DP Provisions pour risques | 28 044.00 | 15 000.00 | | 28 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 044.00 | 15 000.00 | | 28 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 196.00 | 1 890 831.00 | | 1 627 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 470.00 | 231 010.00 | | 83 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 006.00 | 226 447.00 | | 294 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 967.00 | 295 137.00 | | 433 967.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 840.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 789.00 | 2 644 267.00 | | 2 439 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 879.00 | 3 246 676.00 | | 3 348 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 789.00 | 2 644 267.00 | | 2 439 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 119.00 | 97 000.00 | | 246 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 13 044.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 006.00 | 294 006.00 | | 294 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 057.00 | 82 057.00 | | 85 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 426.00 | 190 426.00 | | 190 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 440.00 | 1 126 440.00 | | 1 126 440.00 |
VB T. V. A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 119.00 | 246 119.00 | | 246 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 077.00 | 370 729.00 | 962 161.00 | 1 381 077.00 |
VI Groupe et associés | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VP Divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 881.00 | 1 315 881.00 | | 1 315 881.00 |