| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 602.00 | 36 200.00 | 7 401.00 | 43 602.00 |
AN Terrains | 52 212.00 | 12 166.00 | 40 045.00 | 52 212.00 |
AP Constructions | 854 728.00 | 413 507.00 | 441 221.00 | 854 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 674.00 | 1 514 469.00 | 1 528 205.00 | 3 042 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 776.00 | 230 639.00 | 228 137.00 | 458 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 941.00 | 2 206 982.00 | 2 308 960.00 | 4 515 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 305.00 | 3 598.00 | 607 708.00 | 611 305.00 |
BZ Autres créances | 171 485.00 | | 171 485.00 | 171 485.00 |
CF Disponibilités | 110 805.00 | | 110 805.00 | 110 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 439.00 | 3 598.00 | 937 842.00 | 941 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 381.00 | 2 210 579.00 | 3 246 801.00 | 5 457 381.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 747.00 | 856 061.00 | | 708 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 827.00 | 66 740.00 | | -463 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 990.00 | 351 985.00 | | 292 990.00 |
DL TOTAL (I) | 587 410.00 | 1 324 286.00 | | 587 410.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 16 741.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 16 741.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 831.00 | 1 142 931.00 | | 1 890 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 011.00 | 88 452.00 | | 231 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 572.00 | 481 195.00 | | 226 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 138.00 | 546 818.00 | | 295 138.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 5 312.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 392.00 | 2 264 708.00 | | 2 644 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 801.00 | 3 605 735.00 | | 3 246 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 853.00 | 1 399 710.00 | | 1 057 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 322.00 | 272.00 | 544 594.00 | 544 322.00 |
FG Production vendue services | 2 515 328.00 | | 2 515 328.00 | 2 515 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 650.00 | 272.00 | 3 059 922.00 | 3 059 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 950.00 | 68 697.00 | | 45 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 12 678.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 996.00 | 69 916.00 | | 94 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 661.00 | 82 594.00 | | 97 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 4 172.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 4 172.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 103.00 | 78 422.00 | | 95 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 201.00 | 4 876 593.00 | | 3 246 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 028.00 | 4 809 853.00 | | 3 710 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 827.00 | 66 740.00 | | -463 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 311.00 | 217 274.00 | | 157 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 249.00 | | 961 672.00 | 3 710 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 380.00 | 125 600.00 | 4 515 941.00 | 30 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 380.00 | 125 600.00 | 4 457 933.00 | 30 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 240.00 | | 961 672.00 | 3 652 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 600.00 | | 2 206 982.00 | 125 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | | 2 170 781.00 | 125 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 741.00 | | 1 741.00 | 16 741.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | 3 598.00 | 752.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | 3 598.00 | 752.00 | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 493.00 | 3 598.00 | 2 493.00 | 17 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | 2 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 572.00 | 226 572.00 | | 226 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 611 305.00 | | | 611 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 831.00 | 438 303.00 | 1 195 730.00 | 1 793 831.00 |
VI Groupe et associés | 231 011.00 | | 231 011.00 | 231 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 970.00 | | | 971 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 246.00 | | | 321 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
VP Divers | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 935.00 | 810 501.00 | 9 434.00 | 819 935.00 |
VW T.V.A. | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 392.00 | 1 057 853.00 | 1 426 741.00 | 2 644 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |