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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | 7 190.00 | 1 319.00 | 8 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 536.00 | 15 227.00 | 162 310.00 | 177 536.00 |
BP En cours de production de services | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 480.00 | 15 227.00 | 321 253.00 | 336 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 565.00 | | | 231 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 273.00 | | | -47 273.00 |
DL TOTAL (I) | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 253.00 | | | 321 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 442.00 | | 519 442.00 | 519 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 442.00 | | 519 442.00 | 519 442.00 |
FM Production stockée | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 636.00 | | | 526 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 909.00 | | | 573 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 273.00 | | | -47 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 641.00 | | | 177 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 177 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 9 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729.00 | 603.00 | 105.00 | 14 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 603.00 | 105.00 | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 796.00 | 106 796.00 | 6 000.00 | 112 796.00 |
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YT Sous‐traitance | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 912.00 | | | 210 912.00 |