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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 292 111.00 | | 292 111.00 | 292 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 203.00 | 11 032.00 | 4 171.00 | 15 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 351.00 | 19 069.00 | 302 281.00 | 321 351.00 |
BP En cours de production de services | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 647.00 | 1 173.00 | 46 474.00 | 47 647.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 083.00 | 1 173.00 | 287 911.00 | 289 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 434.00 | 20 242.00 | 590 192.00 | 610 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 7 622.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 209.00 | 238 502.00 | | 265 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 734.00 | 29 084.00 | | 89 734.00 |
DL TOTAL (I) | 500 705.00 | 275 971.00 | | 500 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 80 453.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 30 881.00 | | 21 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 480.00 | 75 986.00 | | 60 480.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 487.00 | 187 320.00 | | 89 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 192.00 | 463 291.00 | | 590 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 487.00 | 187 320.00 | | 89 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 949.00 | | 591 949.00 | 591 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 949.00 | | 591 949.00 | 591 949.00 |
FM Production stockée | | | -2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 374.00 | 129.00 | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 450.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 450.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -450.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 588.00 | 477 123.00 | | 593 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 854.00 | 448 038.00 | | 503 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 734.00 | 29 084.00 | | 89 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 363.00 | | 103 987.00 | 217 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 526.00 | | 101 000.00 | 198 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | | 2 987.00 | 12 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 070.00 | 1 999.00 | | 17 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 1 999.00 | | 9 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VP Divers | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | 7 943.00 | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 666.00 | 11 544.00 | | 35 666.00 |
ST Autres comptes | 56 985.00 | 62 793.00 | | 56 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 797.00 | 43 089.00 | | 59 797.00 |
YT Sous‐traitance | 10 473.00 | 13 973.00 | | 10 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 1 766.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 800.00 | 9 708.00 | | 9 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 367.00 | 94 587.00 | | 116 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 606.00 | 24 265.00 | | 29 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 920.00 | 131 398.00 | | 162 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |