| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 191 111.00 | | 191 111.00 | 191 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 216.00 | 9 033.00 | 3 183.00 | 12 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 363.00 | 17 070.00 | 200 293.00 | 217 363.00 |
BP En cours de production de services | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
BZ Autres créances | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 148 489.00 | | 148 489.00 | 148 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 998.00 | | 262 998.00 | 262 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 361.00 | 17 070.00 | 463 291.00 | 480 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 502.00 | 184 291.00 | | 238 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 084.00 | 54 210.00 | | 29 084.00 |
DL TOTAL (I) | 275 971.00 | 246 886.00 | | 275 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 453.00 | 332.00 | | 80 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | 31 200.00 | | 30 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 986.00 | 52 425.00 | | 75 986.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 320.00 | 84 670.00 | | 187 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 291.00 | 331 556.00 | | 463 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 320.00 | 84 670.00 | | 187 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 924.00 | | 473 924.00 | 473 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 924.00 | | 473 924.00 | 473 924.00 |
FM Production stockée | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 6 871.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 6 871.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 22 558.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 123.00 | 464 399.00 | | 477 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 038.00 | 410 189.00 | | 448 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 084.00 | 54 210.00 | | 29 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 511.00 | | 38 852.00 | 178 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 406.00 | | 36 120.00 | 162 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | | 2 732.00 | 10 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865.00 | 1 205.00 | | 15 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 1 205.00 | | 8 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
VW T.V.A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 320.00 | 187 320.00 | | 187 320.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |