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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 7 828.00 | 1 656.00 | 9 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 511.00 | 15 865.00 | 162 646.00 | 178 511.00 |
BP En cours de production de services | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 421.00 | 15 865.00 | 331 556.00 | 347 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 291.00 | 231 565.00 | | 184 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 210.00 | -47 273.00 | | 54 210.00 |
DL TOTAL (I) | 246 886.00 | 192 676.00 | | 246 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 43 197.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 425.00 | 85 380.00 | | 52 425.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 670.00 | 128 577.00 | | 84 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 556.00 | 321 253.00 | | 331 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 670.00 | 128 577.00 | | 84 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 882.00 | | 431 882.00 | 431 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 882.00 | | 431 882.00 | 431 882.00 |
FM Production stockée | | | -6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | 2 222.00 | | 3 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 429.00 | 317.00 | | 29 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 429.00 | 317.00 | | 29 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | 1 311.00 | | 6 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | 1 311.00 | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 558.00 | -993.00 | | 22 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 399.00 | 526 636.00 | | 464 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 189.00 | 573 909.00 | | 410 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 210.00 | -47 273.00 | | 54 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 169.00 | 5 433.00 | | 3 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 536.00 | | 975.00 | 177 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | | 975.00 | 9 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 227.00 | 639.00 | | 15 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 639.00 | | 7 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VP Divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |