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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | 16 066.00 | 589.00 | 16 655.00 |
BF Prêts | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 472.00 | 27 855.00 | 11 617.00 | 39 472.00 |
BT Marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 232.00 | 27 855.00 | 113 377.00 | 141 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 123.00 | 36 001.00 | | 38 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | 2 121.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 49 168.00 | 46 507.00 | | 49 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028.00 | 1 877.00 | | 5 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | 17 512.00 | | 17 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 19 334.00 | | 15 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 37 538.00 | | 26 103.00 |
EA Autres dettes | | 2 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 209.00 | 78 786.00 | | 64 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 377.00 | 125 294.00 | | 113 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 35 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 820.00 | 28 109.00 | | 25 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 386.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 783.00 | 216 521.00 | | 239 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 123.00 | 214 399.00 | | 237 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661.00 | 2 121.00 | | 2 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 987.00 | 2 418.00 | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 881.00 | 974.00 | | 26 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | 974.00 | | 21 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UP Prêts | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
VW T.V.A. | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 4 751.00 | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 6 493.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 19 523.00 | 31 379.00 | | 19 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 205.00 | 16 980.00 | | 26 205.00 |
YT Sous‐traitance | 56 819.00 | 68 458.00 | | 56 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | 5 193.00 | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 823.00 | 46 986.00 | | 39 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 961.00 | 21 306.00 | | 10 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 977.00 | 123 310.00 | | 107 977.00 |