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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 398.00 | 17 394.00 | 4.00 | 17 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 602.00 | 29 964.00 | 1 638.00 | 31 602.00 |
BT Marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 141.00 | 29 964.00 | 104 177.00 | 134 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 576.00 | 45 004.00 | | 45 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | 573.00 | | -11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 42 814.00 | 53 961.00 | | 42 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 184.00 | 20 000.00 | | 25 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895.00 | 12 362.00 | | 11 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 3 707.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 599.00 | 18 460.00 | | 21 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 363.00 | 54 529.00 | | 61 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 177.00 | 108 490.00 | | 104 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 500.00 | 38 529.00 | | 42 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | -202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 310.00 | 11 354.00 | | 18 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 70.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -70.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 378.00 | 282 167.00 | | 137 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 525.00 | 281 594.00 | | 148 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 147.00 | 573.00 | | -11 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 001.00 | 4 071.00 | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 747.00 | 216.00 | | 29 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 216.00 | | 23 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 784.00 | 921.00 | 230.00 | 19 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866.00 | | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 363.00 | 42 500.00 | 230.00 | 61 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 3 024.00 | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | 3 792.00 | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 11 300.00 | 14 995.00 | | 11 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 766.00 | 22 609.00 | | 30 766.00 |
YT Sous‐traitance | 40 866.00 | 172 314.00 | | 40 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 693.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | 4 717.00 | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 471.00 | 55 351.00 | | 24 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 530.00 | 20 675.00 | | 7 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 984.00 | 216 110.00 | | 85 984.00 |