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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 398.00 | 17 177.00 | 220.00 | 17 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 602.00 | 29 747.00 | 1 855.00 | 31 602.00 |
BT Marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 361.00 | 3 398.00 | 67 962.00 | 71 361.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 034.00 | 3 398.00 | 106 635.00 | 110 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 636.00 | 33 146.00 | 108 490.00 | 141 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 004.00 | 46 279.00 | | 45 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | -1 275.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 53 961.00 | 53 388.00 | | 53 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 2 948.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 362.00 | 8 974.00 | | 12 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 10 233.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 460.00 | 14 022.00 | | 18 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 529.00 | 36 176.00 | | 54 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 490.00 | 89 565.00 | | 108 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 529.00 | 36 176.00 | | 38 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 615.00 | | 277 615.00 | 277 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 615.00 | | 277 615.00 | 277 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 354.00 | 19 399.00 | | 11 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 167.00 | 257 224.00 | | 282 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 594.00 | 258 499.00 | | 281 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | -1 275.00 | | 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 071.00 | 2 621.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 082.00 | 665.00 | | 29 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 233.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 427.00 | 433.00 | | 23 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 529.00 | 38 529.00 | 16 000.00 | 54 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 6 267.00 | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | 6 092.00 | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 14 995.00 | 15 825.00 | | 14 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 609.00 | 34 293.00 | | 22 609.00 |
YT Sous‐traitance | 172 314.00 | 100 186.00 | | 172 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | 633.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 703.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 717.00 | 7 970.00 | | 4 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 351.00 | 49 598.00 | | 55 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 675.00 | 15 490.00 | | 20 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 110.00 | 157 028.00 | | 216 110.00 |