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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 395.00 | 493.00 | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 398.00 | 16 312.00 | 1 086.00 | 17 398.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 602.00 | 28 389.00 | 3 213.00 | 31 602.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 792.00 | 3 398.00 | 55 393.00 | 58 792.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 010.00 | 3 398.00 | 83 612.00 | 87 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 613.00 | 31 788.00 | 86 825.00 | 118 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 456.00 | 40 783.00 | | 45 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | 4 673.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 54 663.00 | 53 840.00 | | 54 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 7 902.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 878.00 | 17 952.00 | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 8 860.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | 23 797.00 | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 162.00 | 58 511.00 | | 32 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 825.00 | 112 352.00 | | 86 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 162.00 | 58 511.00 | | 32 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 623.00 | | 259 623.00 | 259 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 623.00 | | 259 623.00 | 259 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 068.00 | 6 205.00 | | 2 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 446.00 | 30 521.00 | | 24 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 825.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 667.00 | 316 346.00 | | 265 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 844.00 | 311 673.00 | | 264 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | 4 673.00 | | 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | 3 136.00 | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 749.00 | | 853.00 | 30 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | | 743.00 | 23 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 908.00 | 481.00 | | 27 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 260.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | 221.00 | | 22 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 797.00 | | 3 398.00 | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | | 3 398.00 | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | | 3 398.00 | 6 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VW T.V.A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | 4 619.00 | | 7 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | 5 760.00 | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 22 549.00 | 33 116.00 | | 22 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 475.00 | 31 200.00 | | 33 475.00 |
YT Sous‐traitance | 104 731.00 | 85 368.00 | | 104 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 30.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 479.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | 5 098.00 | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 611.00 | 50 598.00 | | 59 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 432.00 | 16 972.00 | | 19 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 256.00 | 155 445.00 | | 166 256.00 |